System martingale forex

Forex Trading o Martingale Way.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100% rentável? A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um ressonante "Sim!" Surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

Conhecido no mundo comercial como o martingale, esta estratégia foi mais comumente praticada nos salões de jogos dos casinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para atingir 100% de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos; em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos.

Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média, um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o potencial ganho. Apesar destas desvantagens, existem formas de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil.

O que é a estratégia Martingale?

Popularizado no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de "dobrar para baixo". Muitos dos trabalhos feitos na martingale foram feitos por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% rentável.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; No entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e os 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica da martingale, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la.

Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vejamos um exemplo simples. Suponhamos que tivemos uma moeda e participamos de um jogo de apostas de chefes ou caudas com uma aposta inicial de US $ 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda em títulos e recuperará todas as suas perdas, mais US $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas um comércio é necessário para transformar sua conta.

Suponha que você tenha $ 10 para apostar, começando com uma primeira aposta de US $ 1. Você aposta nas cabeças, a moeda virar dessa forma e você ganha US $ 1, trazendo sua equidade até US $ 11. Cada vez que você tiver sucesso, você continua apostando o mesmo $ 1 até perder. O próximo flip é um perdedor, e você traz o capital da sua conta de volta para US $ 10. Na próxima aposta, você apostou $ 2 esperando que, se a moeda cair nas cabeças, você recuperará suas perdas anteriores e trará seu lucro e perda líquida para zero. Infelizmente, ele aterra nas caudas novamente e você perde outros US $ 2, trazendo seu capital total para US $ 8. Então, de acordo com a estratégia de martingale, na próxima aposta, você apostou o dobro do valor anterior para US $ 4. Felizmente, você atingiu um vencedor e ganhou US $ 4, trazendo seu total de ações de volta para US $ 12. Como você pode ver, tudo o que você precisava era um vencedor para recuperar todas as perdas anteriores.

No entanto, vamos considerar o que acontece quando você atinge uma série de derrotas:

Mais uma vez, você tem $ 10 para apostar, com uma aposta inicial de $ 1. Nesse cenário, você perde imediatamente na primeira aposta e traz seu saldo para $ 9. Você dobra sua aposta na próxima aposta, perde novamente e acaba com $ 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até US $ 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para US $ 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar, e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu capital inicial inicial de $ 10.

Aplicação de negociação.

Você pode pensar que a longa série de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente má. Mas quando você troca moedas, eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao "duplicar", você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes, você precisa do EUR / USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se fechar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço atingir 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras.

Este também é um claro exemplo de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas US $ 5.000 para trocar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EUR / USD chegar a 1.255. A moeda pode eventualmente se transformar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim.

Por que Martingale funciona melhor com o FX.

Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo.

O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite que os comerciantes compensem uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante de martingale inteligente pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com uma grande quantidade de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e pode ajudar a reduzir seu preço de entrada médio.

The Bottom Line.

Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode parecer a alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que muitas vezes, os negócios aparentemente seguros de fogo podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de negociação da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos.

Martingal seguro e negociação manual (Parte 1)

ÍNDICE:

Em regra, uma martingale está associada a algo perigoso e extremamente instável. Pode-se chamar de "bomba de explosão", que está pronta para explodir no seu depósito a qualquer momento.

No entanto, se elementos únicos da martingale forem adequadamente aplicados, você poderá melhorar significativamente a lucratividade do seu sistema comercial e assim reduzir uma carga moral.

O que é o martingale?

O sistema foi inicialmente desenvolvido para ser aplicado à roleta.

A idéia por trás do sistema é muito simples. Se você apostar $ 1 em vermelho, e a roleta atinge preto, então você aposta $ 2 em vermelho. Se a roleta atingir o preto novamente, então você aposta $ 4 em vermelho. Se a roleta não voltar a vermelho, então você deve apostar $ 8, $ 16 e assim por diante, até obter uma vitória.

Quando você ganha, sua vitória recuperará todas as perdas anteriores.

Em teoria, tudo parece ser um jogo engraçado e lucrativo. No entanto, um casino coloca um limite na aposta máxima. Além disso, se você duplicar sua aposta inicial de US $ 1 cada vez, ele aumentará até US $ 1024 em nenhum momento e até US $ 1 milhão no futuro próximo.

Nenhum casino permitirá que você faça uma aposta tão grande. Eu duvido que você tire tanto dinheiro com você mesmo. Mas o corretor forex permite colocar uma aposta tão grande.

Como o sistema manual Martingale geralmente é aplicado ao comércio Forex?

Verdadeiramente falando, o sistema pode ser facilmente aplicado ao mercado Forex. Suponha que o preço se mova de alguma maneira.

Vamos assumir que o preço se move para cima.

Nós decidimos que precisamos vender, já que o mercado está em uma condição de sobrecompra agora.

O preço continua a se mover com a tendência e continua ainda mais alto.

Não fechamos a posição anterior, mas nisso abrimos uma posição adicional para vender 0,2 lotes.

Agora começamos a esperar que o preço desça novamente:

Imaginemos que o preço não quer ir mais baixo e se move para cima novamente para conquistar novos picos de mercado.

Portanto, abrimos mais uma posição para vender 0,4 lotes, e assim por diante.

Se o preço decidir reverter depois de tudo, poderemos fechar todas as nossas posições e romper ou mesmo obter algum lucro:

Então, martingale cria uma ilusão de que você pode evitar fazer trocas perdidas. Mas o problema é que um grande tamanho de tamanho resulta em um grande risco. Se conduziremos uma tendência longa, podemos perder todo o nosso depósito.

Esta é a razão pela qual a maioria dos sistemas de negociação baseados em martingale levam a perdas. O uso da martingale tem muitas nuances, e é particularmente verdadeiro para Expert Advisors.

Vale a pena notar que você pode ganhar uma quantidade razoável de dinheiro, se você usar corretamente esses Expert Advisors.

Examinemos diferentes elementos da martingale, que você pode implementar em sua estratégia comercial sem usar Expert Advisors e elaborar cálculos elaborados.

Devemos tentar usar esses elementos únicos dessas táticas perigosas e torná-lo seguro para nosso próprio benefício.

Sistema de negociação rentável mais uma alavancagem elevada.

Antes de começar nossa discussão sobre os elementos da martingale, vale a pena dizer que você precisa de uma estratégia rentável inerente. A estratégia deve ser rentável e não incluir os elementos da martingale, caso contrário não funciona.

Esses mini-elementos ajudarão a aumentar sua lucratividade e a reduzir a carga moral em um comerciante. No entanto, é impossível fazer isso sem a estratégia rentável inerente.

Além disso, você precisa de uma grande alavancagem. Em princípio, a alavancagem de 1: 100 será bastante, se você usar o gerenciamento de dinheiro apropriado. A alavancagem alta não prejudicará sua negociação, se você não abusar disso, é claro. Vamos assumir que você tem uma estratégia rentável e uma alavancagem elevada. Se assim for, vamos passar para o próximo item.

Chaves para o martingale seguro.

Uso de perdas de parada na negociação.

Consideremos um erro comum encontrado por comerciantes, cuja estratégia é baseada na abordagem martingale.

A maioria deles pensa que a estratégia implica a negociação sem perdas. No entanto, as perdas de stop podem e devem ser usadas. Ao fazê-lo, podemos nos proteger de grandes perdas.

É estúpido e inseguro trocar sem perdas.

Backtesting (quantidade de negociações perdidas em uma série sobre o histórico de preços)

Assim que você se deparou com uma estratégia rentável, você precisa fazer uma prova repetida para uma série de negociações perdidas feitas sobre o histórico de preços. Vale ressaltar que a quantidade de negociações perdidas consecutivas é exatamente o que nos interessa. Além disso, precisamos encontrar o máximo, mas a quantidade média de negociações perdidas durante todo o período de testes.

O período de tempo, sobre o qual você deve acompanhar sua estratégia, precisa ser selecionado individualmente. Se a sua estratégia implica a negociação no prazo de M5, vale a pena testar durante o período, pelo menos, 1-2 meses; se D1 prazo, então, pelo menos, um par de anos.

Tenho certeza de que você irá acompanhar sua estratégia corretamente e não terá problemas com ela.

Você pode fazer uso do software Forex Tester para confirmar sua estratégia.

Em primeiro lugar, devemos contar o número de negociações perdidas sobre o histórico de preços. Posteriormente, usamos o chamado "nó", ou seja, ordens que têm um tamanho de lote aumentado e qual montante é igual ao número de negociações perdidas.

Vamos supor que, em média, há 3 negociações perdidas consecutivas sob sua estratégia. Conseqüentemente, você deve colocar 3 "nós".

Como isso vai aparecer na prática? & # 8230;

Uau, um lugar tão terrível para terminar um artigo. Fazendo isso, não me deixa querer ver a Parte 2, me deixa com raiva porque acabei de desperdiçar o tempo lendo isso para não tirar nada disso. E estou certo de que outros podem concordar comigo. Se você vai terminar um artigo como este, apenas para que você possa fazer uma & # 8220; Parte 2 & # 8221 ;, don & # 8217; t fazer uma parte 2. Coloque tudo no único artigo.

Martingale Systems e Forex.

O uso dos sistemas Martingale pode ser rastreado até a França do século 18, quando o matemático francês Paul Pierre Levy apresentou o sistema à população em geral. No entanto, a maioria dos primeiros trabalhos nos sistemas Martingale foi completada pelo matemático americano Joseph Leo Doob, que buscou refutar a possibilidade de um sistema de apostas infalível. Durante um breve período de tempo, as estratégias de martingale tornaram-se incrivelmente populares entre os jogadores franceses, já que o sistema apresentava uma taxa de sucesso de quase cem por cento, desde que um jogador tivesse bolsos infinitamente profundos.

Os sistemas Martingale foram desenvolvidos para muitos jogos de jogo simples, como cabeças ou caudas e roleta. Não há muito tempo atrás, houve um ressurgimento dos sistemas Martingale quando muitos procuraram lucrar com o aumento dos casinos online vendendo ou promovendo tais estratégias. Enquanto os sistemas Martingale são tipicamente associados a várias formas de jogo, alguns comerciantes adotaram sistemas de martingale com freqüência com um resultado desastroso.

Em um simples jogo de cabeças ou caudas, um jogador adivinha as cabeças ou as caudas, se seu palpite estiver correto ele dobra seu dinheiro. Um sistema da Martingale teria o jogador duplo da aposta depois de cada perda, de modo que nosso jogador recuperaria todas as perdas e ganharia um lucro igual à sua participação original. Supondo que existe uma probabilidade igual de que a moeda atinja as cabeças ou as caudas e o jogador tenha uma quantidade infinita de dinheiro, não há chance de o jogador perder. Uma vez que sua riqueza infinita significará que a moeda acabará por desembarcar a seu favor, o que significa que ele recuperará todas as suas perdas e ganhará lucro igual à sua participação.

O exemplo abaixo demonstra uma boa execução usando um sistema Martingale:

No exemplo acima, nosso jogador duplicou seu saldo inicial de 100 a 200 em apenas sete apostas. Deverá ficar claro o quão arriscada é essa estratégia, em um ponto em que o jogador apostou 80 quando teve um saldo de 120. Você deve ver que tudo o que é preciso é um vencedor para recuperar todos os seus fundos.

Devido ao fato de que nenhum jogador tem um bankroll infinito e com o tamanho da aposta crescendo a uma taxa exponencial, ele só tomará uma ou mais escolhas desafortunadas para quebrar o jogador. Sugeriu-se que os sistemas martingales sejam um bom exemplo de distribuição de Taleb, com o sistema aparecendo para oferecer retornos constantes e risco limitado, mas na ocasião experimenta uma redução enorme ou fatal.

O exemplo abaixo demonstra como uma pequena perda de perdas pode levar a que um jogador esteja quebrando.

Enquanto muitos pensam que três perde na linha para ser simples má sorte, as tendências na negociação tendem a durar um longo período de tempo. Aqueles que adotam as estratégias de martingale "dupla" quando sua posição se move contra eles. Isso diminui o seu preço de entrada médio e significa que você precisa de uma reversão menor para obter lucro, é claro que empilhar em um número crescente de lotes aumenta consideravelmente sua exposição. O exemplo abaixo mostra como o uso de um sistema de martingale pode diminuir seu preço de entrada médio;

Embora o anterior mostre como, ao "dobrar para baixo", pode diminuir o custo médio de entrada e permitir que um comerciante se rompa mesmo com uma inversão de preços relativamente pequena. Também deve ser claro como o uso de tal martingale pode quebrar rapidamente um comerciante, de negociar um lote inicial de 0,1, o comerciante acaba acumulando uma perda de US $ 630 provavelmente maior que a totalidade de sua conta. Na verdade, a situação é pior do que no exemplo acima, que não tem em conta o custo da negociação. Adicione spreads e comissões sobre esses números e a situação é muito mais grave.

Um número surpreendente de comerciantes usa sistemas de martingale. Enquanto os preços das moedas flutuam, as moedas raramente atingiram zero, esse fato significa que é improvável que o preço se mova em uma direção indefinidamente. Flutuações significativas de preços, de fato, ocorrem e essas flutuações podem levar a um comerciante a receber uma chamada de margem antes que uma inversão de preços ocorra. Alguns comerciantes só usam uma estratégia de martingale quando podem aproveitar uma taxa de troca positiva. Ter uma grande posição aberta permite que eles ganhem um interesse significativo enquanto aguardam uma inversão de preços.

Os sistemas de Martingale são extremamente arriscados e devem ser evitados, pequenos movimentos de preços contra um comerciante podem resultar em levantamentos maciços. Muitos dos que colocaram sua fé em estratégias de martingale perderam uma soma significativa de dinheiro, quando o mercado continuou a se mover contra suas posições abertas.

Método de negociação Martingale.

Se existe um sistema ou abordagem comercial que tende a provocar conflitos ferozes dentro da comunidade comercial, então talvez nada chegue tão próximo quanto o método de negociação da Martingale. Talvez seja devido ao fato de que a abordagem Martingale para negociação é baseada em probabilidades e chances do que qualquer outra coisa. Então, qual é o método de negociação de Martingale e você deve usá-lo? Leia este artigo para formar sua própria opinião.

O que é Martingale?

Martingale é uma teoria da probabilidade do jogo justo que foi desenvolvido por um matemático francês, Pierre Levy, no século 18. Sem ser demasiado técnico, na perspectiva comercial, a abordagem Martingale envolve duplicar cada vez que uma incorrupção é incorrida. Tomando o exemplo de uma simples cabeça e cauda do flip da moeda, em uma abordagem de Martingale, sempre que há uma perda, a próxima aposta é duplicada, na esperança de recuperar as perdas, além de ganhar uma contra a perda.

Como você pode ver a partir da definição básica de Martingale, pode ser uma maneira muito lucrativa, porém muito arriscada, de negociar os mercados financeiros. A abordagem Martingale de negociação é mais popular entre os jogos de azar, especialmente com a Roleta, onde as chances de atingir um vermelho ou preto são 50 a 50.

Assim, para definir Martingale a partir de uma abordagem de negociação forex, não é mais que um processo de média de custos, onde a exposição é aumentada (dobrada) na perda de negócios.

Apesar dos riscos colocados pelo método de negociação da Martingale, há uma boa quantidade de seguidores para essa estratégia comercial. Provavelmente é melhor ilustrar a maneira de negociar Martingale com um exemplo simples.

Lembre-se de que abaixamos (ou dobramos nossas apostas) durante uma troca perdida. Para este exemplo, vamos assumir que um comerciante tenha US $ 100 no capital próprio e não arrisque mais de US $ 10 na negociação do EURUSD.

Explicando a tabela acima:

Uma longa encomenda foi colocada, arriscando US $ 10. Supondo que o lucro obtido foi de US $ 10, o comércio atingiu seu nível de TP, então o patrimônio do comerciante cresce para US $ 110. Uma longa encomenda foi colocada, arriscando US $ 10. Aqui, a perda de parada foi atingida, então o patrimônio voltou para US $ 100. Uma pequena ordem foi colocada, mas porque o comércio anterior era um comércio perdedor, o risco é duplicado para US $ 20. Essa ordem curta resultou em uma perda de parada de - US $ 20, então o patrimônio se reduz a US $ 80. Uma longa ordem foi colocada e o risco é dobrado de US $ 20 a US $ 40. Desta vez, o alvo foi alcançado e resultou em um lucro de US $ 40, levando o capital próprio de US $ 80 a US $ 120.

A partir da tabela acima, agora é mais fácil entender que se o comerciante atingisse uma série de negociações perdidas, sua equidade teria sido queimada. O que traz a pergunta, o que acontece se você usar a estratégia de negociação Martingale para um par de moedas ou instrumento onde existe uma tendência claramente estabelecida? Claro, neste caso, os resultados seriam fantásticos. No entanto, essa abordagem também não está vazia de riscos. Em essência, é regido por quão perto é sua perda de parada, ou o valor que você está disposto a arriscar / perder se o comércio se voltar contra você.

Vejamos a estratégia comercial da Martingale com outro exemplo.

EURUSD está atualmente em 1.30.

Neste exemplo, observe como a entrada de comércio foi duplicada a cada vez que o preço caiu em 5 pips. Enquanto o montante total arriscado era - $ 15, quando o preço voltou para 1.2995, o ganho de US $ 20 conseguiu compensar a perda e também oferece ao comerciante um extra de $ 5.

Mas a ilustração acima é um exemplo de melhor exemplo. Imagine se a tendência mudou e o EURUSD de repente começou a diminuir. Nesse caso, o modo de negociação da Martingale teria drenado muito o patrimônio do comerciante.

A importante retirada do exemplo acima, é o preço se mover. Idealmente, se um comerciante fosse longo em 1.3 e o preço caiu para 1.2995, teria resultado em uma redução de capital de US $ 5. No entanto, graças à abordagem Martingale, apesar do preço ser inferior à primeira entrada, o movimento de 5 pip conseguiu converter o comércio em um comércio vencedor e ao mesmo tempo aumentar o capital próprio em US $ 5, apesar de o preço ser 5 pips menor que o entrada inicial.

A maneira Martingale de negociar forex, na teoria funciona. No entanto, para que isso aconteça, os comerciantes precisam ter uma equidade ilimitada, o que é algo que não funciona no mundo real.

Usando Martingale (ou dobrando para baixo) dentro de sua análise.

Enquanto o sistema de negociação de mercado puro é algo que não é aconselhável para ações com menos de US $ 5000, a abordagem de duplicação pode ser aplicada para aumentar os lucros dentro das estruturas de um sistema de negociação predeterminado.

Mas para que isso aconteça, os comerciantes precisam ter um nível muito alto de confiança e experimentar a negociação dos mercados cambiais. Olhe para o exemplo abaixo: aqui, aplicamos uma estratégia de escalação de ação de preço simples do método de redução de linha de tendência.

Depois que uma primeira posição curta foi iniciada perto da baixa da vela formada abaixo de 38,2%, o preço foi movido contra o viés.

Após um movimento de 10 pip contra o comércio inicial (comércio # 1), o segundo comércio é iniciado com 2 lotes (dobrado em relação ao comércio anterior de 1 lote). Com o preço-alvo para ambos os negócios serem os mesmos, os resultados são amplamente negociados.

Se você simplesmente fez o primeiro comércio, sem Martingale, o lucro total desse comércio teria sido de US $ 15. Se você usou a abordagem Martingale, você teria feito US $ 50 adicionais.

Os riscos, é claro, para tal abordagem seriam diferentes, em comparação com uma abordagem simples à negociação. Supondo que as paradas para o curto comércio fosse em 1.02, o risco com o primeiro comércio seria de US $ 27, enquanto que, com o modo de duplicação da martingale, haveria um risco adicional de US $ 34.

É fácil entender que, embora o método de negociação da Martingale possa potencialmente aumentar os lucros, os riscos também são igualmente iguais. Riscos muito elevados! Para ser bem sucedido com a negociação da abordagem martingale, os comerciantes precisam ter uma boa estratégia de gerenciamento de riscos no local, além de uma base sólida em análise técnica e familiaridade com um sistema de negociação que eles usam.

Martingale Trading System.

Martingale trading system & mdash; é baseado no sistema de apostas populares (apostas) da França do século 18. O principal princípio deste sistema é o dobro da aposta cada vez que você perde, de modo que, se você ganhar (considerando uma vitória / perda de 100% cada vez), você recupera uma perda anterior e também ganhará o primeiro valor da aposta. Se alguém tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, essa estratégia seria uma coisa segura, como com a quantidade infinita de apostas, o resultado necessário com a probabilidade 1 eventualmente virá. O problema é que nenhum comerciante possui uma riqueza infinita e, portanto, utilizar essa estratégia eventualmente leva a uma conta apagada. Embora seja um sistema de negociação Forex muito popular e é usado em muitos consultores especializados em Forex pagos, não recomendo negociar com ele.

Sistema teórico à prova de balas. Praticamente insatisfeito. A relação recompensa / risco pode atingir valores extremamente baixos.

Como negociar?

Qualquer par de moedas e prazos funcionarão. Determine o tamanho da posição básica. Coloque um pedido em uma direção aleatória (Comprar ou Vender) com algum stop-loss fixo e o mesmo lucro a cargo. Depois que o SL ou o TP são acionados, você ganha ou perde. Se você ganhar, defina o tamanho da posição para o inicial e vá na etapa 3. Se você perder, dobre o tamanho da posição e vá para a etapa 3. Se você tiver o saldo infinito da conta comercial, eventualmente você ganhará muito. Se o saldo da sua conta estiver limitado, você o perderá eventualmente.

Nenhum gráfico de exemplo está presente para este sistema comercial, pois não há nada importante para ser mostrado no gráfico. Deixe o seguinte exemplo.

Você começa com uma conta de $ 10.000 e pode negociar com mini lotes Forex (0.1 do lote padrão) e decide negociar em EUR / USD. Você define seu tamanho de posição básico como 0,1 lotes. Você decide ir Long-setting stop-loss em 40 pips (ou $ 4). O lucro obtido é definido com o mesmo valor. Você perde a posição. Agora o saldo da sua conta é de US $ 9.996. Você dobra o seu próximo tamanho de posição para 0,2 lotes, de modo que usando os mesmos níveis de perda de parada e de lucro, arrisca US $ 8 e também tem chance de ganhar US $ 8. Você decide mudar a direção da posição e ir Curto. Você ganha e agora você recuperou $ 4 e também ganhou $ 4. O saldo da sua conta é de US $ 10.004. Você retorna sua posição para inicializar 0,1 lotes e comece de novo. Com saldo de conta de $ 10.000 e $ 4 de risco básico, você terá que perder 11 posições seguidas para limpar sua conta. Você terá que ganhar 250 posições para duplicar seu saldo.

Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir Martingale Trading System com os comerciantes de Forex do companheiro no fórum Trading Systems and Strategies.